Inserisci la password attuale e la nuova password.
Requisiti password:
Minimo 8 caratteri
Almeno un numero
Almeno un carattere speciale (!@#$%^&* ecc.)
📊 Dashboard
0
Dipendenti Attivi
0
Consulenti Attivi
0
Progetti Attivi
0
Clienti
Attività (Entrate)
Fatturato 2026
€ 0,00
↳ di cui anno corrente da incassare
€ 0,00
↳ di cui con data documento di altri anni
€ 0,00
↳ di cui Prodotti
€ 0,00
Incassato nel 2026 (cassa)
€ 0,00
Crediti di anni precedenti ancora aperti
€ 0,00
TOTALE ENTRATE
€ 0,00
Revenue gestionale da allocazione
— indicatore separato (modello gg × tariffa), NON parte del Fatturato
Revenue da dipendenti
€ 0,00
Revenue da consulenti
€ 0,00
di cui A Consegna (consegne × prezzo)
€ 0,00
Costo A Consegna (informativo, non in passività)
€ 0,00
Fatturato e Revenue misurano cose diverse (tabelle senza chiave comune).
Perché differiscono? →
Passività (Costi)
Costi operativi
Costi Personale Dipendente
€ 0,00
Fatturato Passivo
€ 0,00
↳ di cui di competenza 2026
€ 0,00
↳ di cui debiti anni precedenti
€ 0,00
Fatturato Passivo Consulenze
€ 0,00
Prodotti
€ 0,00
Spese Generali (solo fatture passive)
€ 0,00
Ammortamenti
€ 0,00
Interessi mutuo
€ 0,00
Task fatture da ricevere
€ 0,00
TOTALE COSTI OPERATIVI
€ 0,00
Debiti e partite finanziarie (non incide sull'utile)
Capitale mutuo da rimborsare
€ 0,00
↳ di cui 2026
€ 0,00
Anticipo Soci
€ 0,00
Debiti v/Soci
€ 0,00
IVA da versare (da modulo IVA)
€ 0,00
SUBTOTALE DEBITI E PARTITE FINANZIARIE
€ 0,00
TOTALE PASSIVITÀ
€ 0,00
KPI - Indicatori Chiave
EBITDA
€ 0
(0%)
MARGINE OPERATIVO
€ 0
(0%)
UTILE NETTO
€ 0
Calcolato: € 0
ROI
0%
✏️ Modifica Valore
✅ Verifica & Quadratura
Caricamento…
💰 Rendiconto Cassa
A — FLUSSI DA ATTIVITÀ OPERATIVA
+ Incassi da clienti (fatture attive incassate)
€ 0,00
− Pagamenti a fornitori (fatture passive pagate)
€ 0,00
− Costi del personale (allocazione dipendenti)
€ 0,00
− Spese generali pagate
€ 0,00
− IVA a debito (saldo netto periodo)
€ 0,00
Flusso Operativo Netto
€ 0,00
B — FLUSSI DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
− Rate mutuo pagate
€ 0,00
+ Apporti soci dell'anno (versamenti ricevuti nel )
€ 0,00
Flusso Finanziario Netto
€ 0,00
VARIAZIONE NETTA DI CASSA
Saldo iniziale c/c bancari (al 01/01 dell'anno)
€ 0,00
+ Flusso operativo netto (A)
€ 0,00
+ Flusso finanziario netto (B)
€ 0,00
Saldo Finale di Cassa
€ 0,00
ⓘ Schema basato su OIC 10 — metodo diretto. Saldo iniziale = saldo attuale c/c bancari attivi.
📑 Stato Patrimoniale
ATTIVO
B) Immobilizzazioni
B-I Immobilizzazioni immateriali
€ 0,00
B-II Immobilizzazioni materiali
€ 0,00
Totale Immobilizzazioni
€ 0,00
C) Attivo circolante
C-I Rimanenze
€ 0,00
C-II Crediti v/clienti
€ 0,00
C-II Crediti tributari
€ 0,00
C-II Crediti v/altri
€ 0,00
Crediti IVA ⓘ
€ 0,00
C-IV Disponibilità liquide
€ 0,00
Totale Attivo Circolante
€ 0,00
D) Ratei e risconti
D Ratei e risconti attivi
€ 0,00
TOTALE ATTIVO
€ 0,00
PASSIVO & PATRIMONIO NETTO
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
€ 0,00
Riserva legale
€ 0,00
Riserva straordinaria
€ 0,00
Utili / perdite portati a nuovo
€ 0,00
Utile esercizio prec. da destinare
€ 0,00
Risultato d'esercizio (anno )
€ 0,00
Totale Patrimonio Netto
€ 0,00
B) Fondi per rischi e oneri
Fondi per rischi e oneri
€ 0,00
C) Trattamento di Fine Rapporto
TFR
€ 0,00
D) Debiti
Debiti v/soci per finanziamenti
€ 0,00
Debiti v/banche (rate mutui attivi ⓘ)
€ 0,00
Debiti v/altri finanziatori
€ 0,00
Debiti v/fornitori
€ 0,00
Debiti tributari
€ 0,00
Debiti v/istituti di previdenza
€ 0,00
Altri debiti
€ 0,00
IVA a debito ⓘ
€ 0,00
E) Ratei e risconti
E Ratei e risconti passivi
€ 0,00
TOTALE PASSIVO + PN
€ 0,00
Indicatori Patrimoniali
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
€ 0
Attivo Circ. − Passiv. Corr. (per scadenza)
INDICE DI LIQUIDITÀ
—
Attivo Circ. / Passiv. Corr.
POS. FINANZIARIA NETTA
€ 0
Debiti fin. − Liquidità
SOLIDITÀ PATRIMONIALE
0%
PN / Totale Attivo
⚠️ Nota: Totale Attivo e Totale Passivo+PN non coincidono. Finché non sono scritti i valori di apertura 2026 (= chiusura ufficiale 31/12/2025) lo sbilancio è atteso; verifica i valori manuali di apertura.
Modifica valore
Anagrafica Dipendenti
🔍
ID
Cognome
Nome
Qualifica
Ruolo
Età
Contratto
Stato
Azioni
Anagrafica Consulenti
🔍
ID
Cognome
Nome
Qualifica
P.IVA
Fornitore
Stato
Azioni
Dipendenti Base
🔍
ID
Cognome
Nome
Tipo Contratto
Costo GG €
Tariffa €
Cliente/Progetto/Commessa
IDLE
Stato
Azioni
Consulenti Base
🔍
ID
Cognome
Nome
Fornitore
Costo GG €
Tariffa €
Cliente/Progetto/Commessa
IDLE
Stato
Azioni
🗺️ Mappa Competenze
Risorsa
Tipo
Exp
D&A
Database
Cloud
Sviluppo SW
ERP/SAP
Testing QA
Aggiornato
Azioni
Nessuna risorsa trovata.
Dettaglio Competenze
📄 Il mio CV
Consenso al trattamento dei dati
⚠️ Ricorda di inserire la stessa frase di autorizzazione anche nel testo del tuo CV: senza quella frase il curriculum non è utilizzabile verso i clienti.
📄
Trascina qui il tuo CV o clicca per selezionare (PDF, DOC, DOCX)
Il curriculum viene esaminato dall'Amministrazione. La mappa delle competenze aziendale non si aggiorna automaticamente.
👤 Stakeholder
ID
Cognome
Nome
Telefono
Email
Interno
Tipo
Cliente
Stato
Azioni
🏢 SMID Factory - Dati Aziendali
🏦 Banche
Banca
Indirizzo
Conto Corrente
IBAN
BBAN
BIC
Azioni
🏦 Conti Correnti
ID
Banca
IBAN
Intestatario
Saldo €
Data Apertura
Stato
Azioni
🏠 Mutui
ID
Banca
Filiale
N. Contratto
Importo €
Data Stipula
Frequenza
Costo Totale €
Debito Residuo €
Stato
Azioni
Progetti
🔍
ID
Cliente
Nome
Responsabile
GG Lav.
Ricavi €
Margine €
%
Stato
Azioni
Clienti
⚙️ Gestione Tipologie Cliente
🔍
ID
Cliente
Tipologie
Nazione
P.IVA
Responsabile
Azioni
👥 Fornitori Consulenti
⚙️ Gestione Tipologie Fornitore
Clicca su un fornitore per vedere le sue fatture
🔍
ID
Denominazione
P.IVA
Categoria
Tripletta
N. Fatture
Totale €
Azioni
⚙️ Tipologie fornitore e tipi spesa
Fatturato Attivo
Seleziona la visualizzazione desiderata
📊
FATTURATO ATTIVO TOTALE
Tutte le fatture di tutti gli anni, incluse quelle precedenti non ancora incassate
📅
FATTURATO ANNO CORRENTE
Solo le fatture con data emissione nell'anno selezionato
🕐
FATTURATO ANNI PRECEDENTI
Fatture emesse negli anni precedenti ancora non incassate
Fatturato Passivo
Seleziona la visualizzazione desiderata
📊
FATTURATO PASSIVO TOTALE
Tutte le fatture di tutti gli anni, incluse quelle precedenti non ancora pagate
📅
FATTURATO ANNO CORRENTE
Solo le fatture con data emissione nell'anno selezionato
🕐
FATTURATO ANNI PRECEDENTI
Fatture emesse negli anni precedenti ancora non pagate
Carica prima un timesheet per inserire le note spese del mese.
✅ Validazione Timesheet del Mese
Risorsa
Ore
Giornate
Stato
Nessun timesheet inviato per questo mese.
📊 Riepilogo Timesheet del Mese
💰 Importi Aggiuntivi Timesheet
Nuovo Importo Aggiuntivo
📎 Gestione Giustificativi
📄
Trascina qui il file o clicca per selezionare
📄 — seleziona il giorno nella tabella qui sotto
💶 Importo di questo giustificativo
Inserisci l'importo (in euro) associato a questo singolo giustificativo. Somma di tutti i giustificativi deve coincidere con il totale della spesa del giorno.
⏰ Aggiungi Ore Straordinario
Le ore straordinario verranno attribuite alla commessa selezionata e distinte visivamente nel timesheet e nel report.
📝 Motivazione Assenza - Altro
📎 Trascina un file qui o clicca per selezionare
PDF, immagini, documenti — max 15MB
🏥 Certificati Medici
📄
Trascina qui il certificato o clicca per selezionare
📋 Certificati caricati
Nessun certificato caricato
📋 Il mio Report Mensile
Caricamento...
🕐 Presenze
⏱️ La Mia Timbratura di Oggi
Caricamento...
📍 Spostamenti oggi:
📋 Le Mie Timbrature
Data
Entrata
Pausa Inizio
Pausa Fine
Uscita
Ore Lavorate
Modalità
Sede
Anomalie
Caricamento...
Riepilogo Mese:0 giorni |
0 ore |
0 anomalie
🏢 Gestione Sedi Aziendali
Nome
Indirizzo
Città
Coordinate
Raggio (m)
Principale
Attiva
Azioni
👥 Presenze Team
0
🟢 Presenti Ora
0
🟡 Usciti
0
📊 Totale Timbrature
0
⚠️ Anomalie
Risorsa
Tipo
Entrata
Uscita
Ore
Modalità
Sede
Stato
📊 I Miei Timesheet
👤 Risorsa:-
Mese
Stato
Ore Totali
GG Lavorate
Note Spese €
Azioni
Seleziona un anno e clicca "Aggiorna"
TOTALE ANNO
-
-
-
✏️ In compilazione - ore inserite non ancora inviate📝 Bozza - modificabile📤 Inviato - in attesa validazione✅ Validato - approvato❌ Respinto - da rivedere⬜ Vuoto - nessun dato
📅 Dettaglio Timesheet
📊 Allocazione & Revenue
⚠️ Attenzione:
ID
Cognome
Nome
Tipo
Qualifica
Progetto
GG Lav.
GG Fatt.
Costo GG €
Costo Tot €
Tariffa €
Revenue €
Margine €
Inizio IDLE
Azioni
📊 Budget
📊 Sintesi
📈 Ricavi
👤 Costi dipendenti
🏭 Costi fornitori
🏢 Spese generali
⚙️ Parametri budget
Conferma
📆 Gestione Anni
Stato Anni
Gestione Moduli - Anno
Modulo
Stato
Propagazione
Import Excel
Azioni
Log Operazioni
Data/Ora
Anno
Modulo
Azione
Utente
Motivazione
🔒 Chiusura Mesi
Stato Chiusura Mesi
La chiusura di un mese blocca le modifiche ai timesheet e alle note spese per quel periodo.
È possibile chiudere un mese solo quando tutti i timesheet sono stati validati.
Mese
Timesheet Totali
Timesheet Validati
Stato
Data Chiusura
Chiuso da
Azioni
Caricamento...
📊
Modulo Reportistica
Clicca su un report per visualizzarlo
💰 Economici
📋 Scadenziario Fatture Attive
Fatture da incassare ordinate per scadenza
📋 Scadenziario Fatture Passive
Fatture da pagare ordinate per scadenza
📈 Riepilogo Fatturato Mensile
Totale fatturato per mese
📉 Riepilogo Costi Mensili
Totale costi per mese
🧾 Fatture da Emettere
Giornate e straordinari per Cliente/Progetto/Commessa
📂 Registro Fatture Attive
Tutte le fatture attive per anno
📂 Registro Fatture Passive
Tutte le fatture passive per anno
✅ Benestare alla Fatturazione
Lavorato per Fornitore — giornate e costo
⚖️ Margine Cliente / Fornitori
Attivo vs passivo fornitori associati — margine per cliente
📌 Da Fatturare
Maturato di competenza confrontato con il fatturato emesso, per cliente
🏢 Fatturato per Cliente
Imponibile dell'anno per cliente, con % sul totale
🏷️ Fatturato per Tipologia Cliente
Stesso perimetro, raggruppato per tipologia con dettaglio clienti
⏳ Aging Crediti
Fatture attive non incassate per fascia di scaduto, per cliente
⌛ Aging Debiti
Fatture passive non pagate per fascia di scaduto, per fornitore
🔁 Riconciliazione Aruba
Documenti SdI ricevuti/inviati vs fatture nel gestionale: inseriti, già presenti, dubbi, scartati, mancanti
🔍 Verifica Passivo Consulenze
Spacchetta e riconcilia il Fatturato Passivo Consulenze della dashboard
👥 Risorse
📊 Elenco Risorse per Stato
Dipendenti e Consulenti per stato
⏰ Risorse in Scadenza
Contratti in scadenza nei prossimi 90 giorni
⏸️ Risorse IDLE
Dipendenti e Consulenti non allocati
👤 Scheda Dipendenti
Costo, tariffa, margine e tripletta
👥 Scheda Consulenti
Costo, tariffa, margine e tripletta
🪪 Anagrafica Dipendenti
Dati anagrafici, contatti, residenza, IBAN, documento d'identità
💶 Costi Dipendenti
Giornate e costi per periodo selezionato
💶 Costi Consulenti
Giornate e costi per periodo selezionato
🗺️ Mappa Competenze
Skill e livelli del team aziendale
📅 Timesheet
👤 Ore Lavorate per Risorsa - Dipendenti
Totale ore mensili per dipendente
👥 Ore Lavorate per Risorsa - Consulenti
Totale ore mensili per consulente
📁 Ore Lavorate per Progetto
Totale ore per progetto
🏢 Lavorato Mensile per Cliente
Dettaglio giornaliero per cliente
📋 Dettaglio Presenze Mese e Nota Spese
Report CdL — ore, assenze, documenti, spese
📁 Progetti
📊 Elenco Progetti per Stato
Progetti raggruppati per stato
💰 Marginalità Progetti
Ricavi, costi e margine %
💰 Marginalità SOW
Ricavi/costi/margine per cliente SOW e progetto, cumulato a data
📊 Report Progetti Completo
Export Excel con tutti i dettagli
🔮 PFA — Previsione a Fine Anno
Gen–Dic: revenue allocazione + prodotti, proiettata al 31/12
🧾 Note Spese
📊 Riepilogo Note Spese Mensile
Totale spese per tipologia
👤 Note Spese per Risorsa
Dettaglio spese per risorsa
📊 Allocazione
📊 Allocazione & Revenue
GG lavorate, costi, revenue e margine per risorsa (Export Excel)
📄 Dati alimentati automaticamente da Fatturato Passivo |
🧾 Note Spese non fatturabili |
🏦 Mutui Bancari |
Clicca su un tipo spesa per vedere il dettaglio fatture
Tipo Spesa
Fonte
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Totale Anno
TOTALE GENERALE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
📬 Messaggi Aziendali
🔔 Messaggi Non Letti
Nessun messaggio non letto.
📤 Messaggi Inviati
Nessun messaggio inviato.
📋 Tutti i Messaggi
Caricamento...
💶 Gestione IVA Mensile
Anno: 2025
Totale a Debito
€ 0,00
Totale a Credito
€ 0,00
Saldo IVA (Debito - Credito)
€ 0,00
(Contribuisce al Totale Costi in Dashboard)
📊 Dettaglio Mensile
Clicca su una cella per modificare il valore. I dati vengono salvati automaticamente.
Mese
A Credito €
A Debito €
Saldo €
Note
TOTALE ANNO
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
👥 Gestione Utenti
ID
Username
Cognome
Nome
Email
Ruolo
Stato
Password
Azioni
🧾 Registro Attività
Data/Ora
Utente
Ruolo
Area
Azione
Record
IP
Dettagli
Dipendente
📋 Anagrafica
🔄 Distacco
🏦 Dati Bancari
👥 Doppio Ruolo
Se spuntato, verrà creato anche un record consulente
Se spuntato, verrà creato anche un record fornitore
✅ Questo dipendente ha già il ruolo consulente
🔐 Delega Validazione Timesheet
Tieni premuto Ctrl/Cmd per selezionare più risorse
🚗 Veicoli per Rimborso Chilometrico
-
-
📁 Documenti Dipendente
Carica Nuovo Documento
📁
Trascina qui o clicca
Storia Distacchi
Nuovo Distacco
Consulente
⚠️ In modalità Task: inserisci il canone di costo in Costo Mensile € e il periodo in Inizio/Fine Tar.1. Se il consulente genera revenue, inserisci il canone di ricavo in Tariffa 1 €; se è solo un costo, lascia Tariffa 1 a 0. Il campo Tariffa Mensile € NON viene usato in modalità Task. Le celle del timesheet saranno disabilitate.
📆 In modalità Mensile: il Costo Mensile e la Tariffa Mensile sono canoni teorici per mese pieno. Revenue e costo vengono calcolati proporzionalmente ai giorni lavorati dal timesheet: importo × giorni_lavorati / giorni_lavorabili_mese.
🚗 Veicoli per Rimborso Chilometrico
-
-
Dati Economici Dipendente
📋 Assegnazioni Cliente / Progetto / Commessa
Dati Economici Consulente
📋 Assegnazioni Cliente / Progetto / Commessa
Progetto
💰 Importi TASK Mensili
🎯 Fornitori dedicati a questo progetto
Ogni riga si salva col proprio bottone Salva riga: il SALVA del progetto non tocca questo riquadro.
Per aggiungere un fornitore apri la sua anagrafica (Fornitori → riquadro “Progetti serviti”).
L'importo previsto è informativo: non incide su capienze né su report.
📋 Commesse del Progetto
👤 Responsabile Progetto
Nota: il ruolo Amministrazione non può essere assegnato come responsabile
👥 Risorse Assegnate
🗄️ Eccedenze certificate SOW
Qui leghi le fatture dei fornitori alle eccedenze certificate (regola 25%).
🚚 Commesse a Consegna
Località + fornitore + prezzi unitari, con le consegne registrate mese per mese. La quantità iniziale NON è un tetto: superarla è un risultato, mai un blocco.
📅 Vista Mensile
Cliente
📋 Anagrafica
📄 Documenti qualifica
📨 Offerte
📦 Ordini ricevuti
✅ Benestare
🧾 Fatture
👥 Risorse SMID
Caricamento tipologie...
⚙️ Gestione Tipologie Cliente
👤 Responsabile Cliente
📇 Riferimenti Persone
👤 Stakeholder Associati
📁 Progetti Associati
🗂️ Modulo SOW Cliente
Una volta attivato, sara' disponibile la Gestione SOW (import Excel InvoiceList, lista PO, AFP, riconciliazione, configurazione costo Task).
Non sara' possibile disattivarlo se sono stati importati PO per questo cliente.
ⓘ Salva e riapri il modal cliente per accedere alla Gestione SOW.
⚠️ Salva prima l'Anagrafica per sbloccare questa sezione
Documenti di qualifica SMID presso il Cliente
Carica o trascina i documenti che hai consegnato al cliente per qualificarti come fornitore (visura, DURC, polizza, NDA, ecc.). Per ogni tipo si tiene un solo documento alla volta: il nuovo sostituisce il precedente.
⚠️ Salva prima l'Anagrafica per sbloccare questa sezione
Offerte SMID al Cliente
Carica le offerte commerciali che SMID ha inviato al cliente. Tutti i campi sono opzionali — anche solo il file basta. Puoi modificare i metadati di un'offerta esistente con la matita ✏️.
☁️
Trascina qui il file (PDF, immagine, Office)
oppure clicca per selezionare dal disco
⚠️ Salva prima l'Anagrafica per sbloccare questa sezione
📦 Ordini SOW — Registro
Ordini (PO) del Registro della Gestione SOW per l'anno selezionato — sola lettura. La sezione sotto è invece l'archivio manuale dei documenti d'ordine (tutti gli anni) e resta modificabile.
Ordini ricevuti dal Cliente
Carica gli ordini (PO) che il cliente ha emesso a SMID. Tutti i campi sono opzionali — anche solo il file basta. Puoi modificare i metadati di un ordine esistente con la matita ✏️.
☁️
Trascina qui il file (PDF, immagine, Office)
oppure clicca per selezionare dal disco
✅ Benestare — AFP
Autorizzazioni alla fatturazione (AFP) della Gestione SOW per l'anno selezionato — sola lettura. Gli stati sono mostrati come registrati, senza reinterpretazioni.
🧾 Fatture attive
Fatture emesse al cliente nell'anno selezionato — sola lettura. Stesso perimetro del report Fatturato per Cliente: escluse le autofatture (TD17/18/19/20), note di credito col segno. Il totale imponibile coincide con la riga del cliente in quel report.
👥 Risorse SMID sui progetti del cliente
Risorse con giornate allocate sui progetti del cliente nell'anno selezionato — sola lettura, fonte Allocazione & Revenue.
🗂️ Gestione SOW — ...
📥 Import
📊 Verifica 0
📒 Registro
🎯 Capienza P034
🗄️ Archivio
⚙️ Configurazione
📥 Import Excel InvoiceList
Carica il file Excel InvoiceList esportato dal portale fornitori del cliente. Il sistema riconosce automaticamente PO, posizioni, AFP e crea le righe corrispondenti. Le AFP gia' presenti vengono ignorate (anti-duplicato basato su codice AFP + cliente).
📂
Clicca per selezionare il file Excel
Formato accettato: .xlsx (max 20 MB)
⏳ Elaborazione in corso, attendere...
✓ Import completato
📜 Storico ultimi import
Caricamento in corso...
📊 Confronto Timesheet vs AFP
Confronto giornate AFP autorizzate da NTT vs giornate validate a Timesheet SMID per ogni risorsa, con eccedenza e revenue. Le righe "rinviate" hanno la posizione SOW non ancora linkata a un progetto SMID: non e' possibile calcolare le giornate timesheet finche' il match non viene fatto.
Caricamento...
📦 Ordini → AFP
Le AFP del cliente raggruppate sotto il loro Ordine. 🔴 sull'intestazione = la somma delle AFP supera la capienza dell'Ordine (segnalazione, non blocco). Sulle AFP anomale il bottone "Lavora" apre il sub-modal di lavorazione.
Caricamento...
🔍 Quadratura Totale Cliente SOW
Vista cumulativa del periodo selezionato: AFP NTT, Confronto con timesheet SMID, Eccedenze (Progetti Speciali), Integrazioni distacchi, Riepilogo totali. Export in Excel con formule attive.
📊 Riepilogo Totali
1️⃣ AFP NTT Autorizzate 0
Cod. AFP
Data
Periodo
PO/Pos
Tipo
Risorsa
Totale €
Stato lavoraz.
2️⃣ Confronto SMID vs NTT (per AFP, dettaglio giornate e revenue)
Cod. AFP
Periodo
Risorsa
Tipo
GG NTT
GG TS
Tariffa NTT
Tariffa SMID
Revenue NTT
Revenue SMID
Ecc. gg
3️⃣ Eccedenze (Progetti Speciali) 0
Cod. AFP
Periodo
Risorsa
GG ecc.
Importo €
Stato
Inserito da
4️⃣ Integrazioni Distacchi 0
Cod. AFP
Periodo
Risorsa
GG
Tariffa €
Distacco €
Integrazione €
Stato
🔍
Seleziona un periodo (da/a) e clicca Carica Quadratura per generare il report cumulativo.
🎯 Capienza P034 — Da certificare e Certificate
🗄️ Archivio — certificate, fatturato e residuo (regola 25%)
📒 Registro Capienza P034 — vista viva
Le voci vive che consumeranno il P034: eccedenze T&M e task non ancora portati in P034. Il valore si ricalcola, non e' congelato. Con → Sposta in P034 (Passo 1) la voce esce da qui ed entra in 🎯 Capienza P034 tra le da certificare, restando viva: si congela solo con la Certifica (Passo 2). Le voci gia' in P034 non compaiono piu' in questo elenco.
⚙️ Configurazione costo Task per cliente
Determina come SMID calcola il costo dei progetti Fixed Price (Task) generati dall'import per questo cliente. La modalita' UGUALE_REVENUE (default) imposta costo = revenue, evitando margini fittizi.
Non cambia il collegamento fra posizioni SOW e progetti: quello resta l'aggancio dei timesheet.
💰 Eccedenza fatturazione NTT
NTT ha autorizzato piu' giornate di quante validate a timesheet. L'eccedenza corrisponde a giornate fatte da fornitori esterni che fattureranno a SMID.
Risorsa:...
Codice AFP:...Periodo:...
Giornate NTT:0
Giornate timesheet:0
Eccedenza:0 gg
Tariffa NTT: € 0
Revenue NTT fatturabile: € 0
Revenue SMID validato: € 0
Importo eccedenza: € 0
L'eccedenza e' registrata in Progetti Speciali per abbinamento futuro a fattura passiva del fornitore esterno.
📋 Timesheet mancante
NTT ha autorizzato la risorsa per il periodo ma non sono presenti timesheet validati su CL016.
Risorsa:...
Codice AFP:...Periodo:...
Giornate NTT autorizzate:0Importo: € 0
⏰ Periodo non ancora concluso (mese in corso). Probabile da posticipare.
🔀 Timesheet su altro cliente
La risorsa ha timesheet validati nel periodo, ma imputati a un cliente diverso da CL016 NTT.
Risorsa:...
Codice AFP:...Periodo:...
Giornate NTT autorizzate:0Importo: € 0
💵 Riconcilia tariffa
La tariffa NTT differisce dalla tariffa SMID registrata in Dipendenti/Consulenti Base.
Risorsa:...
Codice AFP:...Periodo:...
Giornate:0
Tariffa NTT: € 0 /gg
Tariffa SMID: € 0 /gg
Importo NTT: € 0
Importo SMID atteso: € 0
Differenza: € 0
↗️ Riconcilia distacco
Posizione SECONDED. Verifica retribuzione distacco e calcolo integrazione di fatturazione (decisione 11/05/2026 — scenario A).
SMID incassa da NTT: AFP base (€ 0) + integrazione (€ 0) = € 0
👤 Riconcilia risorsa
Il nome NTT non corrisponde ad alcuna anagrafica SMID. Puo' essere errore NTT (da contestare) o fatturazione esterna (giornate di altri fornitori che lavorano per NTT tramite SMID).
Nome risorsa NTT (grezzo):
...
Codice AFP:...Periodo:...
Giornate:0Tariffa: € 0 /gg
Importo totale: € 0
📋 Integrazioni Fatturazione Distacchi
Elenco delle integrazioni di fatturazione attese da NTT per i distacchi attivi. Visualizzazione read-only nella v99.81.0. Il workflow stati (DA_RICHIEDERE → RICHIESTA → RICEVUTA → CHIUSA) sara' attivato in una release successiva.
0 record
Codice AFP
Risorsa
Periodo
Gg
Costo gg €
Tariffa €
Distacco €
Integrazione €
Stato
Note
Caricamento...
Fornitore
📋 Anagrafica
📄 Documenti
🔗 Progetti
📨 Offerte
📦 Ordini SMID
🧾 Fatture
👥 Consulenti
Caricamento tipologie...
⚙️ Gestione Tipologie Fornitore
Bonifico — IBAN non impostato
L'importo previsto è informativo: non incide su capienze né su report.
⚠️ Serve la P.IVA per agganciare le fatture al P034 (l'abbinamento fattura↔fornitore avviene sulla partita IVA).
⚠️ Salva prima l'Anagrafica per sbloccare questa sezione
Documenti Qualifica Fornitore
Carica o trascina i file, poi clicca Salva Documenti per confermare.
⚠️ Salva prima l'Anagrafica per sbloccare questa sezione
Triplette da timesheet (automatiche)
Derivate dai consulenti del fornitore. Sola lettura.
Caricamento…
Progetti Fornitore
⚠️ Salva prima l'Anagrafica per sbloccare questa sezione
⚠️ Salva prima l'Anagrafica per sbloccare questa sezione
⚠️ Salva prima l'Anagrafica per sbloccare questa sezione
⚠️ Salva prima l'Anagrafica per sbloccare questa sezione
Consulenti associati a questo Fornitore
💳 Pagamenti fornitore
Scegli come viene pagato questo fornitore:
⚠️
L'IBAN non è obbligatorio. Se lo inserisci, verrà fatto un controllo di forma (non bloccante).
Se rispondi "Sì", le fatture di questo fornitore verranno automaticamente contrassegnate come pagate; all'inserimento manuale comparirà comunque una conferma veloce.
Carica un file Excel con le colonne: N. Rata, Scadenza, Interessi, Capitale, Oneri, Totale, Residuo
Anteprima rate trovate:
N. Rata
Scadenza
Interessi
Capitale
Oneri
Totale
Residuo
➕ Inserisci Piano di Ammortamento
Inserisci le rate del piano di ammortamento. Puoi aggiungere righe con il pulsante "Aggiungi Rata".
N. Rata
Scadenza
Interessi €
Capitale €
Oneri €
Rata Totale €
Residuo €
Tipo
Fattura Attiva
💰 Registra Incasso
💰 Dettagli Incasso
Fattura Passiva
Indica quali AFP copre questa fattura e con quale importo. La somma non può superare l'imponibile. Lasciare vuoto se non attribuita.
Pagamento con Carta di Credito
Questo fornitore è impostato come "fatture prepagate via Carta di Credito aziendale".
Questa fattura è già stata pagata con la CC aziendale?
💳 Registra Pagamento
Totale Fattura:
Residuo:
💳 Storico Pagamenti
Totale Fattura:
Pagato:€ 0,00
Residuo:€ 0,00
Caricamento...
📥 CARICA FATTURE DA EXCEL
📋 Formato Excel Richiesto
Il file Excel deve contenere le seguenti colonne (intestazione nella prima riga):
Campi Obbligatori:
NUMERO - Numero fattura
DATA DOCUMENTO - Formato YYYY-MM-DD
FORNITORE - Nome fornitore
TIPO SPESA - Dalla lista predefinita
IMPONIBILE - Importo in euro
IVA - Importo IVA in euro
TOTALE - Totale fattura in euro
PAGATA - SI / NO
Campi Opzionali:
DATA RICEZIONE - Formato YYYY-MM-DD
TIPO DOCUMENTO - Tipo doc (es. Fattura)
P.IVA - Partita IVA fornitore
METODO PAGAMENTO - Bonifico, ecc.
ESCLUSO IVA (N1) - Importo in euro
NON SOGGETTO (N2) - Importo in euro
ESENTE (N4) - Importo in euro
SCADENZA - Formato YYYY-MM-DD
IMPORTO ACCONTO - Importo in euro
PREPAGATA CC - SI / NO (default dal fornitore se vuoto)
NUMERO FATTURA RIFERIMENTO - Facoltativo: solo per note di credito, numero della fattura di origine
NOTE - Note aggiuntive
📂
Trascina qui il file Excel
oppure clicca per sfogliare il computer
📊 Anteprima Dati
⚠️ Errori di Validazione
Correggere gli errori seguenti prima di procedere con il caricamento:
📥 CARICA FATTURATO ATTIVO DA EXCEL
📋 Formato Excel Richiesto
Il file Excel deve contenere le seguenti colonne (intestazione nella prima riga):
★ Campi Obbligatori:
NUMERO - Numero fattura
CLIENTE - Nome cliente
TOTALE - Totale fattura in euro
○ Campi Opzionali:
DATA INVIO - Formato YYYY-MM-DD
DATA DOCUMENTO - Formato YYYY-MM-DD
TIPO DOCUMENTO - Fattura, Nota credito...
TIPOLOGIA - Tipo documento
P.IVA - Partita IVA cliente
METODO PAGAMENTO - Bonifico, RID...
IMPONIBILE - Importo in euro
IVA - Importo IVA in euro
SCADENZA - Formato YYYY-MM-DD
INCASSATA - SI / NO
NUMERO FATTURA RIFERIMENTO - Facoltativo: solo per note di credito, numero della fattura di origine
📂
Trascina qui il file Excel
oppure clicca per sfogliare il computer
📊 Anteprima Dati
⚠️ Errori di Validazione
📋 STORICO CARICAMENTI EXCEL
Caricamento...
👁 DETTAGLIO IMPORT
📥 Carica Spese Generali da Excel
📋 Formato Excel Richiesto
Il file Excel deve contenere le seguenti colonne:
Tipo Spesa - Nome tipo spesa (obbligatorio)
Periodo - MESE o ANNO
Gen, Feb, Mar, Apr, Mag, Giu, Lug, Ago, Set, Ott, Nov, Dic - Importi mensili
Importo Annuo - Per spese annuali
Note - Note opzionali
📊 Anteprima Dati
📥 Caricamento Dati Generico da Excel
📋 Istruzioni
Seleziona il modulo da popolare e carica un file Excel con le colonne corrispondenti ai campi del modulo.
La prima riga deve contenere le intestazioni. La colonna id è obbligatoria.
📊 Anteprima Dati
📋 Dettaglio Fatture
Numero
Data
Fornitore
Imponibile €
IVA €
Totale €
Pagata
📊 Dettaglio Risorsa
DATI RISORSA
ID:
Nome:
Tipo:
Qualifica:
Progetto:
TARIFFE
Costo GG:€ 0
Tariffa 1:€ 0
Tariffa 2:€ 0
Tariffa 3:€ 0
DETTAGLIO MENSILE
Mese
Ore
GG Lav.
GG Fatt.
Costo €
Revenue €
Margine €
📇 Riferimento Persona
📁 Progetti Associati al Fornitore
🔑 Ripristino Password
Stai per ripristinare la password dell'utente: Username:
L'utente dovrà cambiarla al prossimo accesso
💰 Voce Spesa Generale
✏️ Inserisci Spesa Manuale
⚠️ Le spese manuali verranno aggiunte agli importi esistenti per il mese selezionato. Per sostituire il valore, azzerare prima manualmente.
🧾 Nota Spesa
Formati accettati: PDF, JPG, PNG (max 10MB)
📬 Nuovo Messaggio Aziendale
Il messaggio non sarà più visibile dopo questa data